請求・支払・入金・資金管理の記事一覧

公開 2026.08.25

投資家向け月次レポートの作り方｜売上・粗利・資金繰り・KPI・ランウェイ

投資家向け月次レポートの作り方を、売上・粗利・営業利益・現預金・資金繰り・ランウェイ・顧客KPI・計画差異から解説。受注・請求・入金・会計の違い、速報値、修正履歴、閲覧権限を整理します。

銀行への月次報告資料｜試算表・資金繰り・借入・予実差を一つにつなぐ

銀行への月次報告に使う試算表、資金繰り、借入一覧、予実差異、売掛・在庫・受注、改善アクションを同じ基準日でそろえ、提出・説明・質問回答を管理する方法を解説します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。

公開 2026.08.15

親族・関連会社取引の管理表｜契約・価格根拠・承認・請求・残高を残す

親族・役員・関連会社との売買、賃貸、貸付、立替、保証、業務委託を、関係者、契約、価格根拠、利益相反承認、請求・入金、債権債務残高、開示確認に分けて解説します。会社側と代行先の役割を分け、運用へ落とす方法まで説明します。

公開 2026.08.15

代表者変更時の銀行手続き｜口座名義・管理者・電子証明書・振込権限を切り替える

会社の代表者変更に伴う銀行手続きを、登記、必要書類、口座名義、届出印、ネットバンキング管理者、電子証明書、振込権限、定例支払、旧権限停止、完了照合に分けて解説します。

公開 2026.08.14

営業KPIと会計売上が合わない原因｜受注・請求・入金・売上をつなぐ照合表

受注額、契約額、請求額、入金額、会計売上が合わない原因を、定義、計上時点、取消、税、通貨、期間配分、システム連携に分けて照合する方法を解説します。導入前後に迷いやすい判断と、社内に残す承認まで具体化します。

公開 2026.08.14

13週資金繰り表の作り方｜週ごとの入出金と資金不足を早期発見する

13週資金繰り表の作り方を、週初残高、売掛金回収、仕入・給与・税社保・借入返済、週末残高、最低必要資金、予実差、ローリング更新まで解説します。会社側と代行先の役割を分け、運用へ落とす方法まで説明します。

公開 2026.08.14

取引先別の支払条件を管理する方法｜締日・支払日・取適法の確認表

取引先別の支払条件を、契約、受領日、締日、支払期日、支払方法、振込手数料、例外、変更履歴で管理する方法を解説。取適法対応の確認表付きです。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。

売掛金年齢表を回収につなげる方法｜30日・60日・90日超の確認と対応表

売掛金年齢表の作り方を、請求番号・支払期日・基準日、0〜30日・31〜60日・61〜90日・91日超の管理区分、未消込・請求差異・紛争、連絡・督促、回収見込、貸倒判断、資金繰りまで解説します。

使っていない法人口座を安全に解約する｜入出金移行・権限停止・会計照合の手順

使っていない法人口座を残すリスクと、利用目的、定期引落・入金、融資・保証、電子証明書、利用者権限、会計連携、最終残高を確認して安全に解約する手順を解説します。判断基準、担当分担、確認証拠をそのまま使える実務表にまとめます。

同族会社の支払承認はどう分ける？家族経理でできる確認・実行・照合の仕組み

同族会社・家族経理の支払承認を、少人数で実行できる役割に分解。振込先変更、承認後の修正、緊急支払、事後照合と代理対応を10項目の確認表で整理します。会社側と代行先の役割を分け、運用へ落とす方法まで説明します。

太陽光発電事業の経理代行｜売電入金・設備・借入・拠点別収支を管理

太陽光発電事業の経理代行について、FIT・FIP、売電入金、検針、出力制御、設備・修繕、借入返済、土地賃借、固定資産、発電所別収支を月次で整える方法を解説します。導入前後に迷いやすい判断と、社内に残す承認まで具体化します。

公開 2026.08.25

廃棄物・リサイクル業の経理代行｜マニフェスト・計量・請求・車両原価を照合

廃棄物処理・リサイクル業の経理代行を、契約・許可、マニフェスト、計量票、重量単価、収集運搬、外部処分、資源売却、車両原価、請求差異の順に解説します。判断基準、担当分担、確認証拠をそのまま使える実務表にまとめます。

葬儀会社の経理代行｜見積変更・施行・前受・外注・請求を案件別に照合

葬儀会社向けに、初回見積、追加・取消、施行完了、前受金、立替・預り、料理・生花・搬送等の外注、最終請求、入金、案件別粗利を照合する経理代行方法を解説します。会社側と代行先の役割を分け、運用へ落とす方法まで説明します。

動物病院の経理代行｜窓口会計・ペット保険・在庫・入金を月次で照合する方法

動物病院の経理代行を、窓口会計、現金・カード、ペット保険の請求と入金、未収金、医薬品・フード在庫、仕入、給与、月次KPI、会社承認まで実務表で解説します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。

社会福祉法人の経理代行｜拠点・サービス区分と資金収支を月次で合わせる

社会福祉法人の経理代行について、事業区分・拠点区分・サービス区分、資金収支、内部取引、補助金、固定資産を月次で整える分担と確認手順を解説します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。

医療法人・歯科グループの経理代行｜診療報酬の入金・未収と院別損益を整える

医療法人・歯科グループ向けに、診療月・請求月・入金月、返戻・査定・再請求、患者負担と決済、共通費の配賦を整理。院別と法人合計を照合する10項目の確認表を掲載します。

公開 2026.08.25

楽楽精算と経理代行｜未申請・規程違反・振込データ・会計連携の分担

楽楽精算と経理代行の役割分担を解説。未申請督促、規程違反・二重申請候補、差戻し、承認、仮払、振込データ、銀行実行、会計CSV、電子保存、月次未処理を管理します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。

バクラクと経理代行の連携｜請求書・経費・カード・会計仕訳の役割分担

バクラクと経理代行を組み合わせる方法を、請求書受取、経費申請、法人カード、承認、証憑、会計マスタ、API・CSV仕訳、支払、月次残高、権限に分けて解説します。現場で確認する順番、記録方法、見直しのタイミングまで整理します。

Bill Oneと経理代行の連携｜受領・承認・支払・仕訳を分担する

Bill Oneと経理代行を組み合わせる際の、請求書受領、データ化、検収、申請・承認、支払予定、振込、仕訳、電子保存、差戻し、権限の役割分担を解説します。導入前後に迷いやすい判断と、社内に残す承認まで具体化します。

口座・カード・請求連携で二重計上が起きる原因｜取込ルールと照合キーの決め方

銀行口座、法人カード、請求書、経費精算の自動連携で二重計上が起きる原因を解説。優先ソース、取引ID、日付、金額、相手先、証憑、取消・返金を照合し、重複候補を安全に止める方法を示します。

法人カードが増えすぎた会社の経理｜利用者・証憑・未提出を月次で管理する方法

法人カードが増えた会社向けに、カード台帳、利用者、利用目的、限度額、証憑提出、私的利用確認、未払金照合、退職時回収を解説。カード明細と会計を月次で結び、誰の何の支出か分からない状態を防ぎます。

経理代行のFBデータ作成｜承認・振込実行・結果照合を分ける

経理代行へFBデータ作成を依頼するときの確認事項を解説。請求書・支払予定、全銀フォーマット、口座変更、作成・承認・実行の権限分離、ハッシュ、銀行結果を整理します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。

請求書受領から振込・会計までをつなぐ方法｜二重払いを防ぐ設計

請求書受領から承認、振込データ、会計仕訳、証憑保存までを連携する方法を解説。請求書ID、正本、支払予定、承認履歴、振込結果、仕訳番号をつなぎ、二重入力・二重払い・計上漏れを防ぐ設計を示します。

経費精算システムと会計が合わない｜申請・カード・仕訳・支払を照合

経費精算システムと会計が合わない原因を、申請・承認版、法人カード、証憑、税区分・部門マスター、API・CSV、従業員立替支払、仕訳、未払残高の照合順で解説します。導入前後に迷いやすい判断と、社内に残す承認まで具体化します。