請求・支払・入金・資金管理の記事一覧

売上と請求の違い｜売上計上日は納品・検収・役務完了のどこで決める？

売上と請求の違い、売上計上日を解説。受注・契約、出荷・納品、検収、役務提供、請求、入金を案件IDでつなぎ、未請求売上、前受、部分完了、返品、翌月二重計上を防ぎます。

借入金残高が合わないとき｜元本・利息・実行と返済を契約別に照合

借入金は、契約ごとの元本増減で残高を確かめます。銀行出金を元本・利息・諸費用へ分け、最新の返済予定表、実際の入出金、帳簿を同じ基準日で照合します。差額の理由が不明なら記録を残します。

請求書がまだ来ない月末｜未払・未収・翌月処理を図解

請求日だけで決めず、どの月にサービスを受けたかと金額の根拠を確認します。月末に計上した見積額は、翌月の反転・請求実額へ同じ番号でつなぎ、二重計上と差額の放置を防ぎましょう。

役員立替金・役員借入金が増える原因｜取引別に月次精算する方法

役員立替金・役員借入金が増える原因を、会社経費、私費、入金、返済、証憑、承認、相手別残高に分けて解説。月次精算と再発防止の手順も紹介します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。

法人カードの残高が合わない｜利用・返金・引落を図解

未払金は、利用したけれどまだ支払っていない金額です。前月からの残りに今月の利用を足し、返金や引落を引いて確認します。カードの締日と月末が違うと、帳簿残高と次回請求額はそのままでは一致しません。

口座振替・自動引落の経理管理｜請求未着・内容不明を防ぐ台帳

口座振替・自動引落の経理管理を、契約台帳、請求書回収、引落予定、銀行結果、内容不明、金額差異、解約まで解説。月次管理表も紹介します。導入前後に迷いやすい判断と、社内に残す承認まで具体化します。

買掛金・未払金の残高が合わない原因｜請求書・支払・帳簿を照合する手順

買掛金・未払金の残高が合わない原因を、請求書未計上、二重計上、支払消込、締日、振込手数料、前払・仮払に分けて解説。月次照合表も紹介します。現場で確認する順番、記録方法、見直しのタイミングまで整理します。

個人カードと会社経費が混在したら？明細・立替・返金を月次で整理

社長・従業員の個人カードと会社経費が混在したときの整理方法を解説。明細分類、証憑、二重計上、返金、未精算残高、会社カード移行を図解します。導入前後に迷いやすい判断と、社内に残す承認まで具体化します。

使い道や入金元が不明？｜仮払金・仮受金を図解

内容がまだ確定していない出金・入金を、一時的に記録するための名前です。相手・資料・回答期限を付け、分かった分を正しい記録へ移します。

複数の銀行口座を管理する方法｜残高・資金移動・権限を図解

まず、銀行口座を一つずつ一覧にして、使い道・管理者・確認する明細を決めます。月末には銀行の残高と、口座ごとの会計記録を同じ日付で比較します。自社の口座間でお金を動かしたときは、出金と入金に同じ番号を付けます。

公開 2026.08.25

支払業務はどこまで頼める？｜準備・承認・結果を図解

準備、承認、実行結果を分けて確認します。経理代行には合意した請求書の整理や振込データの作成を頼めますが、会社が支払の根拠と内容を確認する体制が必要です。銀行へ送った後も、成功・失敗・未払いを追いましょう。

経理代行の月次レポートの見方｜残高・粗利・資金・未処理の確認表

経理代行の月次レポートで確認する売上・粗利、現預金、売掛・買掛、在庫、固定費、資金繰り、未処理を解説。経営者の質問表と受入基準も紹介します。会社側と代行先の役割を分け、運用へ落とす方法まで説明します。

請求書の承認フロー｜受付から支払確認まで図解

承認と、実際に支払えたことは別です。請求書を受け取り、取引と金額を確かめ、会社が支払を承認します。その後も銀行での実行結果と帳簿を照合し、未払いと二重払いを防ぎます。

支払予定表の作り方｜請求書・口座残高・承認・振込結果まで管理する実務

支払予定表の作り方を、請求書、口座振替、給与、税金、入金予定、口座残高、承認、振込結果の順に解説。Excelで使える項目例と確認手順も紹介します。現場で確認する順番、記録方法、見直しのタイミングまで整理します。

受領請求書を電子化する方法｜紙・PDF・メールを受付から保存まで一本化

受け取り方を記録し、請求書ごとに受付番号を付けます。届く予定との照合、内容確認、承認、支払、保存を別々に管理すると、未着と二重払いを見つけやすくなります。

売掛金の回収遅れを防ぐには？年齢表・入金消込・督促を月次管理

売掛金の回収管理を、請求台帳、入金予定、銀行消込、未入金、売掛金年齢表、差異・相殺、督促、回収見込、資金繰り、専門家連携の順に解説します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。

入金消込が合わない原因｜名義違い・手数料・合算・前受・不明入金の照合手順

入金消込が合わない原因を名義違い、振込手数料、合算・分割、前受、不明入金に分け、請求書と銀行入金を正しく照合する手順、確認表、KPIを解説します。現場で確認する順番、記録方法、見直しのタイミングまで整理します。

請求書発行代行はどこまで頼める？作成・送付・入金確認の役割分担

請求書発行代行へ依頼できる範囲を、取引確定、請求データ、作成、会社承認、電子・郵送、訂正・返還、控え保存、入金確認、督促の役割分担で解説します。判断基準、担当分担、確認証拠をそのまま使える実務表にまとめます。

公開 2026.08.01

販売管理と会計のAPI連携を進める｜売上・入金・取消を照合する10項目

API連携で販売管理と会計をつなぐ際に必要な、元取引ID、売上・請求・入金・取消、マスタ対応、更新時刻、再送、権限、証憑、テスト、月次照合を解説します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。

法人カードと経費精算｜カード明細と領収書は、同じ支出にひも付けよう

法人カードと経費精算の連携を、経費の二重計上を防ぐ図と返金・引落しの照合例で解説。領収書、利用目的、承認、電子保存、台帳まで初心者向けに整理します。

公開 2026.08.02

クラウド会計の銀行連携は怖い？権限・認証・明細照合で確認する安全対策

クラウド会計の銀行連携は怖い？権限・認証・明細照合で確認する安全対策を、連携の目的と対象口座を絞る、APIとID・パスワード方式を見分ける、照会と振込の権限を切り分ける、認証情報と復旧手段を管理するから月次確認まで整理。具体例、担当分担、全10論点のコピー・印刷できる実務表、確認指標を紹介します。

クリニックの経理を軽くするには？｜現金・カード・保険請求を図解

現金はその日の終わりに、カードは入金予定日ごとに、保険請求は診療月ごとに確認します。日々の資料を同じ場所へ集め、月末は差額と未処理に絞ると、探し直す手間を減らせます。

ECサイトの経理連携｜注文・精算・入金をIDと残高で照合

ECの振込額は、売上から手数料・返金等を差し引いた額の場合があります。注文IDで販売を、精算IDで入金を追い、差引項目と未入金残高を確認します。連携の成功だけで完了にしません。

不動産業の経理が複雑な理由｜物件・契約・入金・敷金を月次で照合

不動産業の経理が複雑な理由を、物件・契約コード、家賃・敷金・共益費、分別管理、管理報酬、修繕、オーナー送金、未収、月次報告で解説します。導入前後に迷いやすい判断と、社内に残す承認まで具体化します。