請求・支払・入金・資金管理の記事一覧

公開 2026.08.04

複数の銀行口座を管理する方法｜残高照合・資金移動・権限を月次で整理

複数の銀行口座を持つ会社向けに、口座台帳、利用目的、入出金明細、会計残高、口座間資金移動、振込承認、手数料・利息、未処理、休眠・解約を月次管理する方法を解説します。

公開 2026.08.04

経理代行へ渡した領収書・請求書の原本はどうなる？保管・返却の管理表

経理代行へ渡す領収書・請求書の原本を、箱・封筒ID、受渡記録、スキャン、処理、質問、返却、社内保管、電子データで管理する方法を解説します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。

公開 2026.08.25

経理代行に支払業務はどこまで頼める？請求確認・振込データ・最終承認の分担

経理代行へ支払業務を任せる範囲を、請求書受付、取引確認、支払予定、口座変更、振込データ、最終承認、実行結果、買掛消込、権限、事故対応で解説します。現場で確認する順番、記録方法、見直しのタイミングまで整理します。

経理代行の月次レポートの見方｜残高・粗利・資金・未処理の確認表

経理代行の月次レポートで確認する売上・粗利、現預金、売掛・買掛、在庫、固定費、資金繰り、未処理を解説。経営者の質問表と受入基準も紹介します。会社側と代行先の役割を分け、運用へ落とす方法まで説明します。

請求書の承認フロー｜受付・検収・例外・支払承認を期限前に閉じる

請求書の承認フローを、共通受付、発注・契約、納品・検収、インボイス確認、重複・口座変更等の例外、支払承認、銀行実行、月次照合の順で解説します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。

支払予定表の作り方｜請求書・口座残高・承認・振込結果まで管理する実務

支払予定表の作り方を、請求書、口座振替、給与、税金、入金予定、口座残高、承認、振込結果の順に解説。Excelで使える項目例と確認手順も紹介します。現場で確認する順番、記録方法、見直しのタイミングまで整理します。

受領請求書を電子化する方法｜紙・PDF・メールを受付から保存まで一本化

受領請求書の電子化を、紙・PDF・メール・ポータルの受付、内容確認、承認、支払、保存、訂正管理の順に解説。台帳項目と導入手順も紹介します。会社側と代行先の役割を分け、運用へ落とす方法まで説明します。

売掛金の回収遅れを防ぐには？年齢表・入金消込・督促を月次管理

売掛金の回収管理を、請求台帳、入金予定、銀行消込、未入金、売掛金年齢表、差異・相殺、督促、回収見込、資金繰り、専門家連携の順に解説します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。

入金消込が合わない原因｜名義違い・手数料・合算・前受・不明入金の照合手順

入金消込が合わない原因を名義違い、振込手数料、合算・分割、前受、不明入金に分け、請求書と銀行入金を正しく照合する手順、確認表、KPIを解説します。現場で確認する順番、記録方法、見直しのタイミングまで整理します。

請求書発行代行はどこまで頼める？作成・送付・入金確認の役割分担

請求書発行代行へ依頼できる範囲を、取引確定、請求データ、作成、会社承認、電子・郵送、訂正・返還、控え保存、入金確認、督促の役割分担で解説します。判断基準、担当分担、確認証拠をそのまま使える実務表にまとめます。

法人カードと経費精算を連携する方法｜利用者・明細・証憑・引落を月次照合

法人カードと経費精算を連携する方法を、カード・利用者台帳、明細取込み、領収書等、利用目的、承認、未提出、返金、引落し、退職時停止まで解説します。導入前後に迷いやすい判断と、社内に残す承認まで具体化します。

公開 2026.08.02

クラウド会計のネットバンキング連携は怖い？安全に始めるための確認ポイント

クラウド会計とネットバンキングの連携を検討する事業者向けに、権限・通知・確認者を整理する安全な始め方を解説。経理を効率化するための実務ポイントを紹介します。

クリニックの経理負担を減らす方法｜窓口・レセプト・カード・支払を月次で整える

クリニックの経理負担を減らす方法を、窓口現金、カード等決済、診療報酬等の請求・入金、返戻・未収、仕入、給与、支払、月次KPI、役割分担まで解説します。判断基準、担当分担、確認証拠をそのまま使える実務表にまとめます。

ECサイトの経理を連携する方法｜受注・売上・手数料・入金を注文IDで照合

ECサイトと経理を連携する方法を、注文ID、出荷・取消・返品、クーポン・ポイント、決済、モール手数料、入金、在庫、広告、CSV・API統制で解説します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。

不動産業の経理が複雑な理由｜物件・契約・入金・敷金を月次で照合

不動産業の経理が複雑な理由を、物件・契約コード、家賃・敷金・共益費、分別管理、管理報酬、修繕、オーナー送金、未収、月次報告で解説します。導入前後に迷いやすい判断と、社内に残す承認まで具体化します。

公開 2026.08.01

介護事業所の経理負担を減らす方法｜請求・人件費・月次管理の進め方

介護事業所で起こりやすい請求資料・人件費・経費処理の負担を整理。愛知県の介護事業者が月次の数字を確認しやすくする経理体制を解説します。

公開 2026.08.02

起業1年目の役員報酬はどう決める？毎月の資金と事業計画から考える確認ポイント

起業1年目の役員報酬を検討する事業者向けに、資金繰り・毎月の固定費・事業計画を確認する実務の順番を解説します。

公開 2026.08.02

創業時の資金繰り表の作り方。毎月確認したい入金・支払い・資金残高

創業期の事業者向けに、入金予定・支払い予定・資金残高を月次で確認する資金繰り表の作り方を解説。経理資料と数字をつなげる実務の進め方を紹介します。

公開 2026.08.01

会社設立後の経理は何から始める？｜口座・請求・記帳の進め方

会社設立後の経理を口座・請求・領収書・給与の順に整える方法を解説。愛知県の新設法人が月次で数字を確認できる体制をつくる実務チェックリスト。

支払い遅延を防ぐ方法｜信用を守る支払予定・承認・結果確認の仕組み

支払い遅延を防ぐため、取適法の確認、支払候補母集団、請求書受領、検収、支払予定、承認期限、資金、銀行結果、取引先連絡を解説します。会社側と代行先の役割を分け、運用へ落とす方法まで説明します。

振込ミスが起きたら何をする？初動・取引先への謝罪・再発防止の実務手順

振込ミス発覚後の初動を、送金状態の確認、金融機関への相談、取引先への謝罪、組戻し・返金、会計処理、原因分析、再発防止の順に解説します。導入前後に迷いやすい判断と、社内に残す承認まで具体化します。

請求書の漏れを防ぐ方法｜受注・納品・請求・入金を照合する管理表

請求書の発行漏れを防ぐため、受注、納品・役務完了、検収、請求、送付、入金、訂正を同じ管理番号で照合する方法と確認表を解説します。会社側と代行先の役割を分け、運用へ落とす方法まで説明します。

経理が支払いを忘れたときの対応｜取引先連絡・再振込・再発防止の手順

経理の支払い忘れが発覚した直後の確認、社内報告、取引先連絡、再振込、会計処理と、請求書受領から結果照合までの再発防止策を解説します。判断基準、担当分担、確認証拠をそのまま使える実務表にまとめます。

更新 2026.08.31

利益は出ているのにお金がないのはなぜ？資金不足を防ぐ経理の見直し方

利益は出ているのにお金が残らない原因を、中小企業向けに分かりやすく解説。愛知県の事業者が資金不足を防ぐための経理と月次確認の方法を紹介します。