用途別フォームを選ぶ
出張、精算、仮払、支払を混ぜずに設計します。
根拠2を確認Garoon経費ワークフロー運用相談ガイド
結論：グループウェアの申請と会計処理の間にある受渡しを明確にする
Garoonのワークフローには出張、旅費、仮払、支払などのサンプルフォームがあります。サンプルをそのまま自社の経費規程とみなさず、費目、承認経路、証憑、会計への受渡しを設定・確認します。
判断の前提
公式のサンプルフォームには国内・海外出張申請と精算、仮払申請と精算、支払申請などが並びます。公式事例では承認済みデータをCSVへ出し、整形後にERPへ取り込む構成が紹介されています。これは事例の構成であり標準の自動連携保証ではありません。
EVIDENCE & DECISION
公式情報からサンプルフォームとERP引継ぎの境界を確認する
Garoonの製品・サンプルフォームと導入事例を基に、保存と委託の公的情報を補います。
図解1：Garoonワークフローで使う6つの資料
01フォーム・自社規程対応表
02出張・精算対応表
03仮払・残高確認表
04承認・代理履歴表
05CSV整形・ERP取込表
06証憑・月次受入表
VISUAL GUIDE
図解2：Garoon申請からERP伝票までの引継ぎ
フォーム、承認、証憑、CSV、整形、会計を分けます。
FORM申請フォーム出張・仮払
→APP承認履歴経路・最終者
→DOC証憑領収書・請求書
→CSV申請出力対象・版
→MAP整形科目・税・部門
→ERP会計結果伝票・エラー
原因分析：フォーム、承認、CSV整形、ERP取込、仮払残高を別に管理していない
サンプルフォームと自社規程の確認不足
フォーム規程表に根拠がそろわないと、サンプルフォームと自社規程の確認が担当者任せになります。対策は「サンプルと自社規程を項目別に比較する」ことです。
交際費・支払申請の確認不足
交際費・支払確認表に根拠がそろわないと、交際費・支払申請の確認が担当者任せになります。対策は「フォームごとの必要項目を点検する」ことです。
申請データの抽出の確認不足
CSV抽出条件表に根拠がそろわないと、申請データの抽出の確認が担当者任せになります。対策は「抽出条件と母集団を固定する」ことです。
月次受入れと引継ぎの確認不足
月次引継ぎ表に根拠がそろわないと、月次受入れと引継ぎの確認が担当者任せになります。対策は「例外を会社が受け入れる」ことです。
課題：Garoonで承認した申請を会計・仮払精算まで完了とみなす
サンプルフォームと自社規程
注意したいのは「サンプル項目を自社の承認規程とみなす」ことです。出張、交通費、仮払、支払のサンプルフォームは出発点です。
交際費・支払申請
注意したいのは「用途別フォームの費目を混ぜる」ことです。交際費申請と支払申請では必要な取引事実が異なります。
申請データの抽出
注意したいのは「承認済みだけのCSVを全件とみなす」ことです。CSVなどで申請データを会計へ渡す構成では、決裁日と計上月、取消、差戻しの扱いを定義します。
月次受入れと引継ぎ
注意したいのは「申請一覧の提出だけで締める」ことです。月末は出張未精算、仮払未返金、承認滞留、証憑不足、出力差、ERPエラーを別々に集計します。
課題解決方法：着手前に合意する6つの確認事項
確認 01
サンプルフォームと自社規程
サンプルと自社規程を項目別に比較する。経理が費目・上限を承認。
確認 02
出張申請と精算
事前・事後申請を関連付ける。上長が実費差額の採否を決定。
確認 03
仮払と精算残高
仮払番号ごとに残高を再計算する。経理が精算・返金方法を決定。
確認 04
交際費・支払申請
フォームごとの必要項目を点検する。会社が目的と債務を承認。
確認 05
経路・代理・差戻し
全経路と操作主体を照合する。上長が代理範囲を承認。
確認 06
証憑と電子保存
申請と保存済み証憑を照合する。経理が保存方法を決定。
Garoonワークフローを外注する前に決める10領域
サンプルフォームと自社規程
出張、交通費、仮払、支払のサンプルフォームは出発点です。自社の上限、部門、証憑要件を反映してから公開します。
不要な項目を消す場合も会計・監査への影響を確認します。公開後の版と適用日を記録します。
出張申請と精算
国内・海外の出張申請と精算は別フォームです。予定旅程、承認上限、帰着後の実費を申請IDでつなぎます。
出張中止、延泊、外貨換算は予定との差の理由を会社へ返します。精算未提出を月次で拾います。
仮払と精算残高
仮払申請と仮払精算を結び、基準日時点の未精算残を管理します。支給額と経費確定額は同じではありません。
返金が必要なら銀行着金と会計反映を別々に確認します。残高一致と返金完了は別指標です。
交際費・支払申請
交際費申請と支払申請では必要な取引事実が異なります。交際費は目的や参加者、支払は債務と支払期日を確認します。
申請の承認は銀行振込の完了ではありません。支払先変更は別承認にします。
経路・代理・差戻し
経路の共有や条件分岐を使う場合は申請時点の設定を固定します。代理申請・代理承認では本人と操作者を分けます。
差戻し後の新しい証憑と金額を再確認します。最終承認がない案件は出力対象にしません。
証憑と電子保存
領収書や請求書を申請へ結び、保存先、権限、検索項目を確認します。Garoonへの添付と法令上の保存判断を同一視しません。
添付の差替えや紛失は履歴を残します。税務の採否は会社と税理士へ確認します。
申請データの抽出
CSVなどで申請データを会計へ渡す構成では、決裁日と計上月、取消、差戻しの扱いを定義します。
事例と同じ自動出力が自社にあると推測せず、設定・連携方法を確認します。再出力版を保持します。
CSV整形と科目対応
ERP取込前にExcel等で整形する場合、列対応、科目、税、部門の変換表を会社が承認します。元CSVと整形版を保存します。
マクロや変換ルール変更時は標本だけでなく全件数・総額・重複を確認します。税区分は税理士判断を要します。
ERP取込と銀行支払
ERP側の取込成功件数と伝票番号を確認します。支払申請は会計計上、振込予定、銀行着金を区別します。
一部取込失敗や振込エラーは元申請へ戻します。送信済みの表示だけで支払完了にしません。
月次受入れと引継ぎ
月末は出張未精算、仮払未返金、承認滞留、証憑不足、出力差、ERPエラーを別々に集計します。
各件に担当者、当初期限、根拠の保存先を付けます。未解決の翌月繰越を会社が承認します。
愛知・名古屋本社と出張・仮払の多い拠点で使う場合
各拠点は旅程と支払事実を確認し、名古屋本社は仮払残、最終承認、CSV整形、ERP結果を受け入れます。
代行先はサンプルフォームの自社化、申請連結、仮払消込、出力差を整理します。
取引事実と最終承認は会社に残し、代行先はフォーム・承認・仮払・CSV整形・会計結果の照合を担当する
会社は取引事実、規程、権限、科目・税の方針、最終承認、会計採用と成果物受入れを決めます。
代行先は許可された資料に基づき、フォーム・承認・仮払・CSV整形・会計結果の照合、差異整理、質問一覧と月次成果物の作成を行います。
Garoonワークフローの相談前10項目
- サンプルフォームと自社規程を確認した
- 出張申請と精算を確認した
- 仮払と精算残高を確認した
- 交際費・支払申請を確認した
- 経路・代理・差戻しを確認した
- 証憑と電子保存を確認した
- 申請データの抽出を確認した
- CSV整形と科目対応を確認した
- ERP取込と銀行支払を確認した
- 月次受入れと引継ぎを確認した
READY-TO-USE TEMPLATE
Garoonワークフローの準備・受入れ確認表
この表は10領域の確認事項を整理する準備表です。日々の処理履歴を記入する台帳ではありません。運用時は別の台帳に対象番号、担当者名、当初期限、結果、根拠の保存先、未解決事項を設けてください。
| 確認領域 | 実施する確認 | 会社側の責任・受入条件 | 用意する記録と見直し |
|---|---|---|---|
| サンプルフォームと自社規程 | サンプルと自社規程を項目別に比較する | 経理が費目・上限を承認。受入条件：公開版の必須と経路が規程どおり | フォーム規程表。導入・規程改定時に確認。 |
| 出張申請と精算 | 事前・事後申請を関連付ける | 上長が実費差額の採否を決定。受入条件：予定IDと全精算・中止理由が対応 | 出張精算対応表。帰着・延泊・中止時に更新。 |
| 仮払と精算残高 | 仮払番号ごとに残高を再計算する | 経理が精算・返金方法を決定。受入条件：同一基準日の仮払残と台帳が一致 | 仮払残高照合表。支給・精算・月末に更新。 |
| 交際費・支払申請 | フォームごとの必要項目を点検する | 会社が目的と債務を承認。受入条件：参加者又は請求根拠と支払先が確定 | 交際費・支払確認表。申請・支払先変更時に更新。 |
| 経路・代理・差戻し | 全経路と操作主体を照合する | 上長が代理範囲を承認。受入条件：再提出版の必要な最終承認を確認 | 承認履歴表。代理付与・差戻し時に更新。 |
| 証憑と電子保存 | 申請と保存済み証憑を照合する | 経理が保存方法を決定。受入条件：申請と保存先・検索項目が対応 | 証憑保存台帳。受領・差替え時に更新。 |
| 申請データの抽出 | 抽出条件と母集団を固定する | 経理が決裁日と計上月を指定。受入条件：取消等を分けた採用IDが確定 | CSV抽出条件表。抽出・再出力時に更新。 |
| CSV整形と科目対応 | 整形前後を申請IDで照合する | 経理が変換表を承認。受入条件：元CSVと整形後のID・金額が一致 | ERP変換照合表。変換ルール変更・整形時に確認。 |
| ERP取込と銀行支払 | 会計と決済を別に照合する | 会社が計上と振込を承認。受入条件：会計伝票と銀行実結果を別に確認 | ERP・銀行結果表。取込・振込・失敗再処理時に更新。 |
| 月次受入れと引継ぎ | 例外を会社が受け入れる | 会社が未精算の繰越を承認。受入条件：未返金・ERP差に担当と期限あり | 月次引継ぎ表。締め日・担当交代時に更新。 |
狭い画面では表を横にスクロールできます。表にフォーカスして矢印キーでも移動できます。コピーはタブ区切りです。実務台帳には対象番号・担当者名・当初期限・結果・根拠の保存先・未解決事項を追加し、自社条件へ置き換えてください。
運用モデル
架空の計算例（実績・料金例ではありません）：対象は「月末に残る仮払番号」で、仮払番号×月末基準日を1件とします。対象ごとの当初確認期限で判定し、期限後の解決は分子に含めない架空例です。内訳は重複なしの区分で、初回照合で支給・精算・返金・残高が一致38件、修正後の当初期限内に同じ残高が一致5件、返金又は会計反映が未確認3件です。38＋5＋3＝46件です。仮払残高確認率の分子は43件、43÷46×100＝93.5％（小数第2位を四捨五入）です。残高一致は返金完了と異なります。修正後5件は基準日の仮払残高が一致し、未確認3件は分子に含めません。
実務台帳の記入例（架空）：対象番号「691-01」、確認領域「サンプルフォームと自社規程」、担当者「佐藤」、当初期限「2026年10月5日」、結果「確認待ち」、根拠の保存先「会社の共有フォルダ内の対象資料」、未解決事項「サンプルと自社規程を項目別に比較するための会社回答待ち」。完了時に確認者・完了日・証拠の保存先を追記し、当初期限と旧記録は保持します。
相談時はGaroonの版、出張・仮払・支払フォーム、承認経路、証憑、CSV抽出、整形ルール、ERP、銀行結果を伝えます。記事中の件数・金額・日程は架空例です。実際の範囲と料金は契約、データ量、例外、期限を確認して決定します。
図解3：Garoonワークフローの品質を見る6指標
以下は実績ではなく、運用確認のための定義例です。会社のタイムゾーンで暦月ごとに対象ID・判定日・当初期限を記録し、件数単位で算出します。翌月期限分を前倒し完了しても当月期限の母集団へ加えません。分母が0件なら「対象なし」とし、未集計・未確認とは区別します。期限後の完了は現在の完了件数として別記し、期限内の実績を書き換えません。取消・対象変更は理由と件数を残し、当初の母集団から未達を消しません。一部完了は完了に数えず、重複IDは一件とします。期限のない指標も上記の当初確認期限を設定してください。率を単純平均せず、金額・重要性・未解決一覧を別に確認します。完了率は一覧化や送信の件数ではなく、指標名で定義した会社判断・全承認・会計取込の到達点で数えます。期限後に解消した案件は現在の状態を別記し、当初期限内の分子へ戻しません。差異を発見しただけの照合、CSV出力だけの連携、返金だけ済んだ例外は完了へ含めません。
フォーム規程適合率
分母：当月利用した経理関連フォームの件数。分子：その対象のうち費目・上限・必須・経路版が会社規程と一致した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
出張申請・精算連結率
分母：当月の出張精算申請の件数。分子：その対象のうち事前申請ID又は不要根拠と実費が対応した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
仮払残高確認率
分母：月末に残る仮払番号の件数。分子：その対象のうち支給・精算・返金・残高が基準日で一致した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
最終承認期限内完了率
分母：当初確認期限が当月の経理申請の件数。分子：その対象のうち必要な全承認と最終承認が当初期限内に完了した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
CSV整形一致率
分母：当月にERP向け整形した申請行の件数。分子：その対象のうち元申請・整形版・科目・金額が一致した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
ERP取込一致率
分母：当月にERP取込対象とした申請行の件数。分子：その対象のうち対象ID・採用版・科目・金額と実際の会計伝票が全て一致した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
SERVICE
現在のGaroonワークフロー運用を確認し、外注範囲と会社に残す承認を整理します
当社はGaroonの版、出張・仮払・支払フォーム、承認経路、証憑、CSV抽出、整形ルール、ERP、銀行結果を伺い、フォーム・承認・仮払・CSV整形・会計結果の照合の対応可否、成果物、料金条件を個別に確認します。
COMPANY
会社・社内責任者
対象取引、利用権限、規程、例外回答、会計方針、最終承認と成果物受入れを決定
PARTNERS
愛知経理代行パートナーズ
許可されたデータで点検・照合・差異整理を行い、質問一覧と合意した月次成果物を作成
MANAGEMENT
税理士・社労士・弁護士・システム管理者
税務・労務・法務・システム上の専門判断と、会社が承認するための回答を担当
対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。
PRICE
料金プラン
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
エコノミー
〜5名・小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 50仕訳／月
- 給与計算 5名まで
- 請求書発行 10件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
シルバー
〜10名・中小規模向け
¥42,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 100仕訳／月
- 給与計算 10名まで
- 請求書発行 15件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
プラチナ
〜15名・成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 150仕訳／月
- 給与計算 15名まで
- 請求書発行 20件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
よくある質問
Q. Garoonのサンプルフォームをそのまま使えますか？
A. 自社の費目、上限、証憑、承認経路に合わせて確認します。
Q. 仮払と精算の残高管理も依頼できますか？
A. 仮払番号と基準日で支給、精算、返金、残高を照合します。
Q. ERPへ自動連携できますか？
A. 公式事例は個別構成です。自社の出力・整形・取込方法を確認します。
Q. 承認済みの支払申請は振込済みですか？
A. いいえ。会計伝票、振込予定、銀行結果を別に確認します。
関連コラム
参考にした公式・公的情報
本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。
一次情報が支える範囲
公式情報はサンプルフォームの種類、ワークフロー、CSV・ERP連携の導入事例に使用しています。事例の個別構成を製品標準の保証として扱いません。 Garoonワークフローの記事中にある確認表、会議時間、頻度、順番、判定基準は法令や引用先が一律に定めた様式ではなく、各社の委託範囲、件数、締切、契約、利用サービス、社内規程に合わせて調整する実務提案です。
- サイボウズ「Garoon ワークフロー」申請・承認の機能を確認2026年9月21日確認
- サイボウズ「ワークフロー サンプルフォーム」出張・旅費・仮払・支払のフォーム例を確認2026年9月21日確認
- サイボウズ「Garoon導入事例 コンビ」CSV整形後のERP取込事例を確認2026年9月21日確認
- 国税庁「電子帳簿保存法一問一答（電子取引関係）」電子取引データの保存を確認2026年9月21日確認
- 国税庁「No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項」帳簿と請求書等の保存事項を確認2026年9月21日確認
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」委託先の選定・監督を確認2026年9月21日確認
- 国税庁「税理士の業務」税務判断と一般の記帳事務の境界を確認2026年9月21日確認
Garoon経費ワークフロー運用相談ガイドでは、参照先の最新版と自社規程・実態を確認し、税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士、社会保険・労働保険の申請書等の作成や提出代行等は社会保険労務士、契約その他の法的判断は弁護士へご相談ください。記事の役割分担例は、資格者の独占業務を経理代行が行う趣旨ではありません。
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