Excel経理から切り替える目安

Excelは手軽に始められる一方、取引件数や担当者が増えると、入力の重複、数式の崩れ、最新版の分からないファイルが増えやすくなります。限界を感じた時は、作表を増やす前に経理の流れを見直すことが大切です。

課題：売上・経費・請求・入金を複数のExcelで管理すると、同

売上・経費・請求・入金を複数のExcelで管理すると、同じ数字を何度も入力する作業が増えます。誰がどの表を更新するか曖昧になると、数字の正しさを確認する時間も増えてしまいます。

原因分析：数字の確定が遅れるにつながる3つの流れ

Excel管理を見直す5つの観点

すべての数字を一度に細かく見る必要はありません。変化をつかみ、次の行動に結び付けるための項目を、毎月同じ順番で確認します。

数値の差が大きい項目は、資料不足、計上時期のずれ、一時的な支出など、まず事実を確認してから判断します。数字を見た後に「誰が、いつまでに、何を確認するか」を一つ残すことが重要です。

課題解決方法：月次の確認を定着させる3つの手順

MONTHLY FLOW

毎月の確認は、短く・同じ順番で

すべてのExcelをすぐに廃止する必要はありません。まず、数字の正しい入口と月次の締切を一つにします。

• 使っている表と元資料を一覧にする
• 転記が重なる箇所を減らす
• 月次で確認する数字を固定する

月次確認は長い会議にする必要はありません。資料がそろう日、記帳を確認する日、経営者や担当者が数字を見る日を決め、前月との差と例外だけを短時間で確認します。

よくある失敗：数字を見ても改善につながらない状態

改善を一度に増やす必要はありません。毎月の数字を確認した後に、次月までに見直すことを一つ決め、翌月に結果を確認するところから始めます。