委託開始前に安全管理と契約を確認する
委託内容に沿って委託先を選定し、取扱状況を把握できる条件を整えます。
根拠1を確認経理代行・本番開始準備判定ガイド
結論：準備完了率ではなく、止めてはいけない業務の開始条件から判定する
経理代行は、契約してアカウントを発行した日から安全に本番稼働できるとは限りません。開始残高が合わない、請求書の入口が決まらない、会社承認者が不在、例外時の連絡先が分からない状態で切り替えると、初月の支払・給与・月次が止まります。一方、すべての改善を終えるまで待つ必要もありません。本番前に必須条件、期限付き暫定、開始後に改善する項目を分け、試行結果、未解決の影響、切戻し手順を会社が承認します。
判断の前提
本番開始判定は項目数の達成率だけでは決めません。銀行最終承認、給与支給、請求・支払、月次残高など、失敗時の影響が大きい工程に未解決があれば開始を保留します。軽微な表記や将来改善は、暫定手順、担当、期限、代替方法があれば開始後へ送れます。業務ごとにGo、条件付きGo、No-Goを分けます。
EVIDENCE & DECISION
本番開始判定を支える公式・一次情報の確認軸
個人情報保護委員会、国税庁、マネーフォワードの公式情報を参照します。
課題：契約日とアカウント発行だけで本番開始を決める
開始残高と未処理
前月末残高と未処理が不明なまま始めると、預金、売掛、買掛、未払、仮勘定、給与、税金、請求、支払、未消込のどこが未確定か分からなくなります。期限内に処理できたかだけでなく、対象・根拠・回答者を説明できる状態が必要です。
マスタと取引条件
旧取引先・口座・税区分をそのまま移すと、取引先、口座、科目、部門、支払条件、請求条件、給与項目、適用日のどこが未確定か分からなくなります。期限内に処理できたかだけでなく、対象・根拠・回答者を説明できる状態が必要です。
資料の入口と正本
請求書がどこへ届くか決めず開始すると、紙、メール、共有、ポータル、受領者、原本、電子原本、未回収、期限のどこが未確定か分からなくなります。期限内に処理できたかだけでなく、対象・根拠・回答者を説明できる状態が必要です。
IDと最小権限
共用IDや管理者権限で試行を続けると、会計、請求、給与、銀行、共有、MFA、閲覧、作成、承認、停止のどこが未確定か分からなくなります。期限内に処理できたかだけでなく、対象・根拠・回答者を説明できる状態が必要です。
会社承認と締切
処理担当が会社判断を代替すると、売上、検収、支払、口座変更、給与変更、修正、例外、回答期限、代理者のどこが未確定か分からなくなります。期限内に処理できたかだけでなく、対象・根拠・回答者を説明できる状態が必要です。
標準手順と成果物
担当者の説明だけで本番へ移ると、起点、入力、照合、承認、出力、保存、未処理、成果物、完了証拠のどこが未確定か分からなくなります。期限内に処理できたかだけでなく、対象・根拠・回答者を説明できる状態が必要です。
例外と問い合わせ
通常処理だけ試し例外で止まると、初回、高額、差異、取消、未回収、口座変更、遡及、専門判断、緊急のどこが未確定か分からなくなります。期限内に処理できたかだけでなく、対象・根拠・回答者を説明できる状態が必要です。
試行結果と差異
成功した一件だけで開始を決めると、対象件数、成功、差異、修正、再試行、期限、権限、ログ、成果物、未解決のどこが未確定か分からなくなります。期限内に処理できたかだけでなく、対象・根拠・回答者を説明できる状態が必要です。
未解決と条件付き開始
未解決を準備完了へ含めて隠すと、重要度、影響、代替、担当、期限、会社承認、専門家、監視、停止のどこが未確定か分からなくなります。期限内に処理できたかだけでなく、対象・根拠・回答者を説明できる状態が必要です。
切戻しと初回監視
問題発生時も新手順を続けると、停止条件、旧手順、バックアップ、連絡、代替担当、復旧、初回監視、完了承認のどこが未確定か分からなくなります。期限内に処理できたかだけでなく、対象・根拠・回答者を説明できる状態が必要です。
原因分析：業務別の必須条件、暫定条件、切戻し条件を決めていない
開始残高と未処理の前提を一つの記録へ集約していない
預金、売掛、買掛、未払、仮勘定、給与、税金、請求、支払、未消込を別々のメールや設定で管理し、開始残高・未処理照合表へ戻していないことが原因です。変更時に本番前と初回月後に照合しますという更新手順も実行できません。
マスタと取引条件の前提を一つの記録へ集約していない
取引先、口座、科目、部門、支払条件、請求条件、給与項目、適用日を別々のメールや設定で管理し、マスタ・取引条件受入表へ戻していないことが原因です。変更時に設定完了時に確認しますという更新手順も実行できません。
資料の入口と正本の前提を一つの記録へ集約していない
紙、メール、共有、ポータル、受領者、原本、電子原本、未回収、期限を別々のメールや設定で管理し、資料入口・正本確認表へ戻していないことが原因です。変更時に試行と初回月で確認しますという更新手順も実行できません。
IDと最小権限の前提を一つの記録へ集約していない
会計、請求、給与、銀行、共有、MFA、閲覧、作成、承認、停止を別々のメールや設定で管理し、本番ID・権限表へ戻していないことが原因です。変更時に開始前と担当交代時に棚卸ししますという更新手順も実行できません。
会社承認と締切の前提を一つの記録へ集約していない
売上、検収、支払、口座変更、給与変更、修正、例外、回答期限、代理者を別々のメールや設定で管理し、会社承認・代理者表へ戻していないことが原因です。変更時に開始前に模擬確認しますという更新手順も実行できません。
標準手順と成果物の前提を一つの記録へ集約していない
起点、入力、照合、承認、出力、保存、未処理、成果物、完了証拠を別々のメールや設定で管理し、本番手順・成果物一覧へ戻していないことが原因です。変更時に試行後に改訂しますという更新手順も実行できません。
例外と問い合わせの前提を一つの記録へ集約していない
初回、高額、差異、取消、未回収、口座変更、遡及、専門判断、緊急を別々のメールや設定で管理し、例外・問い合わせ連絡表へ戻していないことが原因です。変更時に試行で一件確認しますという更新手順も実行できません。
試行結果と差異の前提を一つの記録へ集約していない
対象件数、成功、差異、修正、再試行、期限、権限、ログ、成果物、未解決を別々のメールや設定で管理し、試行結果・差異台帳へ戻していないことが原因です。変更時に再試行後に確定しますという更新手順も実行できません。
未解決と条件付き開始の前提を一つの記録へ集約していない
重要度、影響、代替、担当、期限、会社承認、専門家、監視、停止を別々のメールや設定で管理し、未解決・条件付き開始票へ戻していないことが原因です。変更時に期限日に再判定しますという更新手順も実行できません。
切戻しと初回監視の前提を一つの記録へ集約していない
停止条件、旧手順、バックアップ、連絡、代替担当、復旧、初回監視、完了承認を別々のメールや設定で管理し、切戻し・初回監視計画へ戻していないことが原因です。変更時に初回一周期後に終了確認しますという更新手順も実行できません。
課題解決方法：準備確認から初回周期の正式稼働までを6ステップで判定する
STEP 01
→開始時点の残高と未処理を固定する
会社と税理士が必要な残高を確認します。完了条件は「初回入力の起点を説明できる」です。
STEP 02
→使用中マスタと適用日を確認する
重要変更は会社が承認します。完了条件は「初回処理で正しい条件を使える」です。
STEP 03
→入口ごとに受領・未回収・保存を決める
会社の正本保存先を残します。完了条件は「予定資料と受領件数を照合できる」です。
STEP 04
→本番用の個人IDと最小権限へ切り替える
銀行最終承認と管理者は会社に残します。完了条件は「担当業務と権限が一致する」です。
STEP 05
→承認者と不在時代理を設定する
会社が最終判断の期限を承認します。完了条件は「判断待ちで重要業務が止まらない」です。
STEP 06
一件を手順書から再現する
会社が成果物の受入基準を確認します。完了条件は「別担当でも同じ結果を出せる」です。
図解1：本番開始を判定する6つの準備資料
01開始残高・マスタ・未処理照合表
→02資料入口・正本・締切確認表
→03ID・権限・会社承認準備表
→04手順・例外・問い合わせ連絡表
→05試行結果・差異・未解決一覧
→06Go／条件付きGo／No-Go・切戻し承認票
VISUAL GUIDE
図解2：本番開始を六つのゲートで判定する
残高、資料、権限、手順、試行、切戻しを確認し、会社が業務別に開始を承認します。
BALANCE残高マスタ・未処理
→INPUT資料入口・期限
→ACCESS権限作成・承認
→TRIAL試行差異・例外
→GO判定切戻し・承認
経理代行の本番開始前に確認する10領域
開始残高と未処理
経理代行の稼働準備確認の対象を定める際、開始残高と未処理から確認します。「前月末残高と未処理が不明なまま始める」を避けるため、預金、売掛、買掛、未払、仮勘定、給与、税金、請求、支払、未消込を確認対象へ含めます。開始残高と未処理の確定値、未確認、対象外を分け、回答期限を置きます。具体的な作業は「開始時点の残高と未処理を固定する」です。
開始残高・未処理照合表に預金、売掛、買掛、未払、仮勘定、給与、税金、請求、支払、未消込の現在値、根拠、担当、承認者を記載します。開始残高と未処理の口頭補足も同じ案件番号へ戻します。会社側の確認は「会社と税理士が必要な残高を確認します」とします。完了基準は「初回入力の起点を説明できる」です。開始残高と未処理が未達なら、保留、限定運用、会社承認、専門家確認へ分けます。
開始残高と未処理の難しさは、預金、売掛、買掛、未払、仮勘定、給与、税金、請求、支払、未消込の件数だけでは測れません。前月末残高と未処理が不明なまま始めるというリスク、開始時点の残高と未処理を固定するための確認時間、初回入力の起点を説明できるまでの待ち時間を分けて記録すると、必要体制と改善対象を判断できます。開始残高・未処理照合表は、本番前と初回月後に照合します。
開始残高と未処理の変更、期限超過、正式な例外を先頭へ出し、「会社と税理士が必要な残高を確認します」の証拠を残します。次の担当者が初回入力の起点を説明できることを一件再現できれば引き継ぎ可能です。
マスタと取引条件
必要な工数を読む前に、マスタと取引条件の実績を確かめます。「旧取引先・口座・税区分をそのまま移す」を避けるため、取引先、口座、科目、部門、支払条件、請求条件、給与項目、適用日を確認対象へ含めます。マスタと取引条件の確定値、未確認、対象外を分け、回答期限を置きます。具体的な作業は「使用中マスタと適用日を確認する」です。
マスタ・取引条件受入表に取引先、口座、科目、部門、支払条件、請求条件、給与項目、適用日の現在値、根拠、担当、承認者を記載します。マスタと取引条件の口頭補足も同じ案件番号へ戻します。会社側の確認は「重要変更は会社が承認します」とします。完了基準は「初回処理で正しい条件を使える」です。マスタと取引条件が未達なら、保留、限定運用、会社承認、専門家確認へ分けます。
マスタと取引条件の難しさは、取引先、口座、科目、部門、支払条件、請求条件、給与項目、適用日の件数だけでは測れません。旧取引先・口座・税区分をそのまま移すというリスク、使用中マスタと適用日を確認するための確認時間、初回処理で正しい条件を使えるまでの待ち時間を分けて記録すると、必要体制と改善対象を判断できます。マスタ・取引条件受入表は、設定完了時に確認します。
マスタと取引条件の変更、期限超過、正式な例外を先頭へ出し、「重要変更は会社が承認します」の証拠を残します。次の担当者が初回処理で正しい条件を使えることを一件再現できれば引き継ぎ可能です。
資料の入口と正本
最終期限から工程を戻すと、資料の入口と正本が起点になります。「請求書がどこへ届くか決めず開始する」を避けるため、紙、メール、共有、ポータル、受領者、原本、電子原本、未回収、期限を確認対象へ含めます。資料の入口と正本の確定値、未確認、対象外を分け、回答期限を置きます。具体的な作業は「入口ごとに受領・未回収・保存を決める」です。
資料入口・正本確認表に紙、メール、共有、ポータル、受領者、原本、電子原本、未回収、期限の現在値、根拠、担当、承認者を記載します。資料の入口と正本の口頭補足も同じ案件番号へ戻します。会社側の確認は「会社の正本保存先を残します」とします。完了基準は「予定資料と受領件数を照合できる」です。資料の入口と正本が未達なら、保留、限定運用、会社承認、専門家確認へ分けます。
資料の入口と正本の難しさは、紙、メール、共有、ポータル、受領者、原本、電子原本、未回収、期限の件数だけでは測れません。請求書がどこへ届くか決めず開始するというリスク、入口ごとに受領・未回収・保存を決めるための確認時間、予定資料と受領件数を照合できるまでの待ち時間を分けて記録すると、必要体制と改善対象を判断できます。資料入口・正本確認表は、試行と初回月で確認します。
資料の入口と正本の変更、期限超過、正式な例外を先頭へ出し、「会社の正本保存先を残します」の証拠を残します。次の担当者が予定資料と受領件数を照合できることを一件再現できれば引き継ぎ可能です。
IDと最小権限
処理漏れを探せる状態にするには、IDと最小権限を見える化します。「共用IDや管理者権限で試行を続ける」を避けるため、会計、請求、給与、銀行、共有、MFA、閲覧、作成、承認、停止を確認対象へ含めます。IDと最小権限の確定値、未確認、対象外を分け、回答期限を置きます。具体的な作業は「本番用の個人IDと最小権限へ切り替える」です。
本番ID・権限表に会計、請求、給与、銀行、共有、MFA、閲覧、作成、承認、停止の現在値、根拠、担当、承認者を記載します。IDと最小権限の口頭補足も同じ案件番号へ戻します。会社側の確認は「銀行最終承認と管理者は会社に残します」とします。完了基準は「担当業務と権限が一致する」です。IDと最小権限が未達なら、保留、限定運用、会社承認、専門家確認へ分けます。
IDと最小権限の難しさは、会計、請求、給与、銀行、共有、MFA、閲覧、作成、承認、停止の件数だけでは測れません。共用IDや管理者権限で試行を続けるというリスク、本番用の個人IDと最小権限へ切り替えるための確認時間、担当業務と権限が一致するまでの待ち時間を分けて記録すると、必要体制と改善対象を判断できます。本番ID・権限表は、開始前と担当交代時に棚卸しします。
IDと最小権限の変更、期限超過、正式な例外を先頭へ出し、「銀行最終承認と管理者は会社に残します」の証拠を残します。次の担当者が担当業務と権限が一致することを一件再現できれば引き継ぎ可能です。
会社承認と締切
データの正しさを再現するため、会社承認と締切を経路で捉えます。「処理担当が会社判断を代替する」を避けるため、売上、検収、支払、口座変更、給与変更、修正、例外、回答期限、代理者を確認対象へ含めます。会社承認と締切の確定値、未確認、対象外を分け、回答期限を置きます。具体的な作業は「承認者と不在時代理を設定する」です。
会社承認・代理者表に売上、検収、支払、口座変更、給与変更、修正、例外、回答期限、代理者の現在値、根拠、担当、承認者を記載します。会社承認と締切の口頭補足も同じ案件番号へ戻します。会社側の確認は「会社が最終判断の期限を承認します」とします。完了基準は「判断待ちで重要業務が止まらない」です。会社承認と締切が未達なら、保留、限定運用、会社承認、専門家確認へ分けます。
会社承認と締切の難しさは、売上、検収、支払、口座変更、給与変更、修正、例外、回答期限、代理者の件数だけでは測れません。処理担当が会社判断を代替するというリスク、承認者と不在時代理を設定するための確認時間、判断待ちで重要業務が止まらないまでの待ち時間を分けて記録すると、必要体制と改善対象を判断できます。会社承認・代理者表は、開始前に模擬確認します。
会社承認と締切の変更、期限超過、正式な例外を先頭へ出し、「会社が最終判断の期限を承認します」の証拠を残します。次の担当者が判断待ちで重要業務が止まらないことを一件再現できれば引き継ぎ可能です。
標準手順と成果物
責任の境界を曖昧にしないため、標準手順と成果物を判断種類で分けます。「担当者の説明だけで本番へ移る」を避けるため、起点、入力、照合、承認、出力、保存、未処理、成果物、完了証拠を確認対象へ含めます。標準手順と成果物の確定値、未確認、対象外を分け、回答期限を置きます。具体的な作業は「一件を手順書から再現する」です。
本番手順・成果物一覧に起点、入力、照合、承認、出力、保存、未処理、成果物、完了証拠の現在値、根拠、担当、承認者を記載します。標準手順と成果物の口頭補足も同じ案件番号へ戻します。会社側の確認は「会社が成果物の受入基準を確認します」とします。完了基準は「別担当でも同じ結果を出せる」です。標準手順と成果物が未達なら、保留、限定運用、会社承認、専門家確認へ分けます。
標準手順と成果物の難しさは、起点、入力、照合、承認、出力、保存、未処理、成果物、完了証拠の件数だけでは測れません。担当者の説明だけで本番へ移るというリスク、一件を手順書から再現するための確認時間、別担当でも同じ結果を出せるまでの待ち時間を分けて記録すると、必要体制と改善対象を判断できます。本番手順・成果物一覧は、試行後に改訂します。
標準手順と成果物の変更、期限超過、正式な例外を先頭へ出し、「会社が成果物の受入基準を確認します」の証拠を残します。次の担当者が別担当でも同じ結果を出せることを一件再現できれば引き継ぎ可能です。
例外と問い合わせ
安全な作業環境を作るうえで、例外と問い合わせは開始前の確認事項です。「通常処理だけ試し例外で止まる」を避けるため、初回、高額、差異、取消、未回収、口座変更、遡及、専門判断、緊急を確認対象へ含めます。例外と問い合わせの確定値、未確認、対象外を分け、回答期限を置きます。具体的な作業は「主要例外の停止条件と確認先を決める」です。
例外・問い合わせ連絡表に初回、高額、差異、取消、未回収、口座変更、遡及、専門判断、緊急の現在値、根拠、担当、承認者を記載します。例外と問い合わせの口頭補足も同じ案件番号へ戻します。会社側の確認は「会社と専門家の連絡先を確定します」とします。完了基準は「推測せず期限内に判断へ回せる」です。例外と問い合わせが未達なら、保留、限定運用、会社承認、専門家確認へ分けます。
例外と問い合わせの難しさは、初回、高額、差異、取消、未回収、口座変更、遡及、専門判断、緊急の件数だけでは測れません。通常処理だけ試し例外で止まるというリスク、主要例外の停止条件と確認先を決めるための確認時間、推測せず期限内に判断へ回せるまでの待ち時間を分けて記録すると、必要体制と改善対象を判断できます。例外・問い合わせ連絡表は、試行で一件確認します。
例外と問い合わせの変更、期限超過、正式な例外を先頭へ出し、「会社と専門家の連絡先を確定します」の証拠を残します。次の担当者が推測せず期限内に判断へ回せることを一件再現できれば引き継ぎ可能です。
試行結果と差異
通常手順が止まる場面を想定し、試行結果と差異を先回りして設計します。「成功した一件だけで開始を決める」を避けるため、対象件数、成功、差異、修正、再試行、期限、権限、ログ、成果物、未解決を確認対象へ含めます。試行結果と差異の確定値、未確認、対象外を分け、回答期限を置きます。具体的な作業は「代表母集団で一周期を試行する」です。
試行結果・差異台帳に対象件数、成功、差異、修正、再試行、期限、権限、ログ、成果物、未解決の現在値、根拠、担当、承認者を記載します。試行結果と差異の口頭補足も同じ案件番号へ戻します。会社側の確認は「会社が差異と残る影響を受け入れます」とします。完了基準は「合格・未解決・再試行を分けられる」です。試行結果と差異が未達なら、保留、限定運用、会社承認、専門家確認へ分けます。
試行結果と差異の難しさは、対象件数、成功、差異、修正、再試行、期限、権限、ログ、成果物、未解決の件数だけでは測れません。成功した一件だけで開始を決めるというリスク、代表母集団で一周期を試行するための確認時間、合格・未解決・再試行を分けられるまでの待ち時間を分けて記録すると、必要体制と改善対象を判断できます。試行結果・差異台帳は、再試行後に確定します。
試行結果と差異の変更、期限超過、正式な例外を先頭へ出し、「会社が差異と残る影響を受け入れます」の証拠を残します。次の担当者が合格・未解決・再試行を分けられることを一件再現できれば引き継ぎ可能です。
未解決と条件付き開始
一般処理と専門判断をつなぐため、未解決と条件付き開始の質問経路を決めます。「未解決を準備完了へ含めて隠す」を避けるため、重要度、影響、代替、担当、期限、会社承認、専門家、監視、停止を確認対象へ含めます。未解決と条件付き開始の確定値、未確認、対象外を分け、回答期限を置きます。具体的な作業は「必須・暫定・開始後改善へ分類する」です。
未解決・条件付き開始票に重要度、影響、代替、担当、期限、会社承認、専門家、監視、停止の現在値、根拠、担当、承認者を記載します。未解決と条件付き開始の口頭補足も同じ案件番号へ戻します。会社側の確認は「条件付き開始は会社が期限付き承認します」とします。完了基準は「開始可否の理由を説明できる」です。未解決と条件付き開始が未達なら、保留、限定運用、会社承認、専門家確認へ分けます。
未解決と条件付き開始の難しさは、重要度、影響、代替、担当、期限、会社承認、専門家、監視、停止の件数だけでは測れません。未解決を準備完了へ含めて隠すというリスク、必須・暫定・開始後改善へ分類するための確認時間、開始可否の理由を説明できるまでの待ち時間を分けて記録すると、必要体制と改善対象を判断できます。未解決・条件付き開始票は、期限日に再判定します。
未解決と条件付き開始の変更、期限超過、正式な例外を先頭へ出し、「条件付き開始は会社が期限付き承認します」の証拠を残します。次の担当者が開始可否の理由を説明できることを一件再現できれば引き継ぎ可能です。
切戻しと初回監視
本番へ移る直前ではなく、計画段階から切戻しと初回監視を判定します。「問題発生時も新手順を続ける」を避けるため、停止条件、旧手順、バックアップ、連絡、代替担当、復旧、初回監視、完了承認を確認対象へ含めます。切戻しと初回監視の確定値、未確認、対象外を分け、回答期限を置きます。具体的な作業は「切戻し可能な状態で開始する」です。
切戻し・初回監視計画に停止条件、旧手順、バックアップ、連絡、代替担当、復旧、初回監視、完了承認の現在値、根拠、担当、承認者を記載します。切戻しと初回監視の口頭補足も同じ案件番号へ戻します。会社側の確認は「会社が停止・再開権限を決めます」とします。完了基準は「失敗時に重要業務を継続できる」です。切戻しと初回監視が未達なら、保留、限定運用、会社承認、専門家確認へ分けます。
切戻しと初回監視の難しさは、停止条件、旧手順、バックアップ、連絡、代替担当、復旧、初回監視、完了承認の件数だけでは測れません。問題発生時も新手順を続けるというリスク、切戻し可能な状態で開始するための確認時間、失敗時に重要業務を継続できるまでの待ち時間を分けて記録すると、必要体制と改善対象を判断できます。切戻し・初回監視計画は、初回一周期後に終了確認します。
切戻しと初回監視の変更、期限超過、正式な例外を先頭へ出し、「会社が停止・再開権限を決めます」の証拠を残します。次の担当者が失敗時に重要業務を継続できることを一件再現できれば引き継ぎ可能です。
愛知・名古屋の訪問回収とオンライン処理を同じ開始判定へ入れる
本社では準備が終わっていても、工場・店舗・現場の紙資料や承認が試行されていなければ本番で止まります。代表拠点だけでなく、重要な資料入口を一件ずつ確認します。
当社は訪問日、郵送、スキャン、クラウド受領を本番カレンダーへ入れ、交通・休業・担当不在時の代替も確認します。オンライン部分だけの準備完了で全体Goにしません。
代行先が準備証拠を示し、会社が業務別の開始・保留・切戻しを決める
会社は開始残高、取引・人事の事実、承認者、重要業務の停止条件、条件付き開始、成果物受入れを決定します。
代行先はデータ、資料、権限、手順、例外、試行結果、未解決、切戻しを一覧化し、開始可能範囲と残るリスクを提示します。
本番開始前に確認する10項目
- 開始残高と未処理を固定した
- 使用中マスタと適用日を確認した
- 資料入口と正本保存先を決めた
- 本番用の個人IDを発行した
- 会社承認者と代理者を決めた
- 手順から一件を再現した
- 例外と問い合わせ先を試した
- 代表母集団の試行結果を照合した
- 未解決を必須・暫定へ分類した
- 切戻しと初回監視を承認した
READY-TO-USE TEMPLATE
経理代行・本番開始判定表
準備項目を必須・条件付き・開始後改善へ分け、証拠、責任者、期限、切戻しまで一行で判定します。
| 確認対象 | 決める内容 | 会社側の確認 | 完了証拠 |
|---|---|---|---|
| 開始残高と未処理 | 預金、売掛、買掛、未払、仮勘定、給与、税金、請求、支払、未消込 | 会社と税理士が必要な残高を確認します | 開始残高・未処理照合表／本番前と初回月後に照合します |
| マスタと取引条件 | 取引先、口座、科目、部門、支払条件、請求条件、給与項目、適用日 | 重要変更は会社が承認します | マスタ・取引条件受入表／設定完了時に確認します |
| 資料の入口と正本 | 紙、メール、共有、ポータル、受領者、原本、電子原本、未回収、期限 | 会社の正本保存先を残します | 資料入口・正本確認表／試行と初回月で確認します |
| IDと最小権限 | 会計、請求、給与、銀行、共有、MFA、閲覧、作成、承認、停止 | 銀行最終承認と管理者は会社に残します | 本番ID・権限表／開始前と担当交代時に棚卸しします |
| 会社承認と締切 | 売上、検収、支払、口座変更、給与変更、修正、例外、回答期限、代理者 | 会社が最終判断の期限を承認します | 会社承認・代理者表／開始前に模擬確認します |
| 標準手順と成果物 | 起点、入力、照合、承認、出力、保存、未処理、成果物、完了証拠 | 会社が成果物の受入基準を確認します | 本番手順・成果物一覧／試行後に改訂します |
| 例外と問い合わせ | 初回、高額、差異、取消、未回収、口座変更、遡及、専門判断、緊急 | 会社と専門家の連絡先を確定します | 例外・問い合わせ連絡表／試行で一件確認します |
| 試行結果と差異 | 対象件数、成功、差異、修正、再試行、期限、権限、ログ、成果物、未解決 | 会社が差異と残る影響を受け入れます | 試行結果・差異台帳／再試行後に確定します |
記入例を自社条件へ置き換えて使用してください。コピーすると表計算ソフトへ貼り付けられるタブ区切り形式になります。
運用モデル
開始判定表に「対象業務」「必須条件」「確認証拠」「試行結果」「未解決」「代替手順」「会社承認者」「判定」「期限」「切戻し」を持たせます。総合点ではなく、止めてはいけない業務ごとの判定で開始範囲を決めます。
図解3：本番開始準備を測る6指標
開始残高数
照合完了率
予定資料数
入口確定率
本番ID数
権限準拠率
試行対象件数
合格率
未解決件数
期限付き承認率
初回工程数
監視・照合完了率
SERVICE
設計・設定・試行の結果を、本番開始の判断資料へまとめます
当社は開始残高、資料経路、権限、手順、例外、試行結果を確認し、必須条件、期限付き暫定、開始後改善へ分けます。会社が重要業務ごとに開始を判断できる資料を作り、初回一周期は未処理・差異・権限を重点監視します。
COMPANY
会社・社内責任者
開始残高、承認者、条件付き開始、停止・切戻し、成果物受入れを決定
PARTNERS
愛知経理代行パートナーズ
データ・資料・権限・手順・試行・未解決の証拠と開始可能範囲を整理
MANAGEMENT
税理士・社労士・弁護士・システム管理者
税務・労務・法務・システム上の専門判断と、会社が承認するための回答を担当
対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。
PRICE
料金プラン
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
エコノミー
〜5名・小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 50仕訳／月
- 給与計算 5名まで
- 請求書発行 10件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
シルバー
〜10名・中小規模向け
¥42,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 100仕訳／月
- 給与計算 10名まで
- 請求書発行 15件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
プラチナ
〜15名・成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 150仕訳／月
- 給与計算 15名まで
- 請求書発行 20件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
よくある質問
Q. すべての準備が終わるまで開始できませんか？
A. 必須条件を満たし、軽微な未解決に代替手順・担当・期限があれば条件付き開始を検討できます。
Q. 本番開始は誰が承認しますか？
A. 会社の責任者が、代行先の準備証拠と残るリスクを確認して業務別に決めます。
Q. 試行は何件行えば十分ですか？
A. 一律の件数はありません。通常、主要な例外、重要金額、各資料入口を含む代表母集団を選びます。
Q. 切戻しは旧担当者へ戻すことですか？
A. 旧手順、代替担当、手作業、別システム等を含みます。実行可能性と期限を事前に確認します。
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参考情報・出典
本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。
参照情報の範囲
公式情報は委託開始時の選定・契約・取扱状況、帳簿・電子取引データの保存、導入タスクと運用開始後支援を確認するために使用しています。 記事中の確認表、会議時間、頻度、順番、判定基準は法令や引用先が一律に定めた様式ではなく、各社の委託範囲、件数、締切、契約、利用サービス、社内規程に合わせて調整する実務提案です。
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